商報訊(記者 王正達)周二市場開啟了超跌反彈的行情,其中冠以綠色照明的LED板塊全線暴動,佛山照明(000541,股吧)、陽光照明(600261,股吧)、利亞德(300296,股吧)、鴻利光電(300219,股吧)等漲停,聯(lián)建光電(300269,股吧)、聚飛光電(300303,股吧)、華燦光電(300323,股吧)上漲幅度超過7%。
根據(jù)2007年美國頒布的能源獨立和安全法案,自2014年1月1日起,美國市場最暢銷的40瓦和60瓦白熾燈停止出售。淘汰白熾燈后,美國鼓勵使用節(jié)能的緊湊型熒光燈、LED燈和其他能效比更高的燈泡。LED照明為繼白熾燈、熒光燈之后的第三次光源革命。目前全球LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入快速發(fā)展期,2013年全球LED市場規(guī)模為124億美元,2020年將達到約1500億美元規(guī)模,復合增速達42.6%。
中銀國際證券認為2014年將是LED第一個真正意義上的照明年,產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游都將受到下游需求拉動,產(chǎn)業(yè)整合及新模式演化將成為行業(yè)主題。建議關注澳洋順昌(002245,股吧)(LED芯片開始放量,由傳統(tǒng)企業(yè)開始成功切入LED行業(yè),有望異軍突起)、三安光電(600703,股吧)(LED芯片供需格局偏緊,芯片價格堅挺,有利于公司盈利能力提升)、聚飛光電(聚飛光電將進一步受益低價平板電腦和平板電視背光份額提升,近期下跌使公司長期投資價值顯現(xiàn))、洲明科技(300232,股吧)(小間距顯示占比上升,電商渠道2014年開始在照明方面發(fā)力,公司將直接受益渠道模式的創(chuàng)新),另外可以關注德豪潤達(002005,股吧)的基本面在明年上半年可能出現(xiàn)拐點及倒裝芯片量產(chǎn)進度。
華龍證券指出,近期北美和日本BB值維持高位、半導體銷售數(shù)據(jù)良好、消費者信心指數(shù)回升等都表明行業(yè)基本面良好。經(jīng)過前期主題性機會大幅炒作之后,二季度可能會有估值修復的需要。繼續(xù)關注LED的相關投資機會,重點關注聚飛光電、長電科技(600584,股吧)。
國泰君安證券建議關注奧拓電子(002587,股吧),給予公司目標價29元,對應2014/2015年PE為40/29倍。